> Accounting Report

รายงานทางการเงินสำหรับ Odoo V.13 (Enterprise Edition)

รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน หรือ การสื่อข้อมูลทางการเงินเพื่อให้บุคคลภายใน และบุคคลภายนอกนําไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ โดยมีงบการเงินเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้อาจจะทําในรูปแบบของรายงานภายในกิจการ รายงานประจําปี

Odoo มีรายงานทางการเงินดังนี้

../_images/all_report.png

  1. Trial Balance : งบทดลอง

  2. General Ledger : รายงานบัญชีแยกประเภท

  3. Profit and Loss : งบกำไรขาดทุน

  4. Balance Sheet : งบดุล

  5. Executive Summary : รายงานสัดส่วนทางการเงิน

  6. Cash Flow Statement : งบกระแสเงินสด

  7. Partner Ledger : รายละเอียดลูกหนี้/เจ้าหนี้

  8. Aged Receivable : วิเคราะห์อายุลูกหนี้

  9. Aged Payable : วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้

วิธีการกรองรายงานทางการเงิน

เมื่อเข้ามาที่หน้ารายงาน ระบบจะแสดงข้อมูลเริ่มต้น ดังนี้

  1. date โดยระบบจะแสดง ค่าเริ่มต้นเป็นเดือนปัจจุบัน แต่สามารถเลือกได้ว่าต้องการดูรายงาน ในช่วงเวลาใด

    • This Month : เดือนปัจจุบัน

    • This Quarter : ไตรมาสปัจจุบัน

    • This Financial Year : ปีปัจจุบัน

    • Last Month : เดือนก่อนหน้า

    • Last Quarter : ไตรมาสก่อนหน้า

    • Last Financial Year : ปีก่อนหน้า

    • Custom : สามารถเลือกวันเริ่มต้น (Start Date) และ วันสิ้นสุด (End Date)

  1. comp สามารถดูแบบเปรียบเทียบกันได้

    • No Comparison : ไม่มีการเปรียบเทียบ

    • Previous Period : เดือนก่อนหน้า

    • Same Period Last Year : ปีก่อนหน้า

    • Custom : สามารถเลือกวันที่เริ่มต้น (Start Date) และ วันสิ้นสุด (End Date) เพื่อมาเปรียบเทียบได้

  1. jour สามารถกำหนดได้ว่า จะแสดง Journal ใดบ้าง

4. opt สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ระบบแสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะใดบ้าง โดยระบบจะเลือกเอกสาร Stage : Posted Entries Only เป็นค่าเริ่มต้น

  • Include Unposted Entries : แสดงเอกสารรวมเอกสารที่ยังไม่ถูก Posted

  • Hierarchy and Subtotals : แสดงหน้าวิวเป็นรูปแบบ Hierarchy

  • Unfold All : แสดงทั้งหมด

  1. acc สามารถเลือกได้ว่าจะดู Account ประเภทไหน โดยค่าเริ่มต้นระบบจะเลือกทั้งหมด “Both”

    • Payable เจ้าหนี้

    • Receivable ลูกหนี้

  1. part สามารถค้นหาเจ้าหนี้/ลูกหนี้ที่ต้องการได้ โดยค่าเริ่มต้นระบบจะแสดงทั้งหมด

วิธี Export รายงาน

../_images/export1.png

  • Print Preview : Export รายงานออกมาเป็นไฟล์ PDF

  • Export (XLSX) : Export รายงานออกมาเป็นไฟล์ XLSX

รายงานทางการเงินในระบบ Odoo

1. Trial Balance งบทดลอง

งบทดลอง เป็นงบที่จัดทำขึ้นด้วยการนำยอดดุลในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ (5 หมวดบัญชี) ไม่ว่าจะอยู่ด้านเดบิต หรือเครดิตก็ตาม มาคำนวณหายอดคงเหลือทั้งสองด้าน เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ ณ วันใดวันหนึ่ง เช่น ทุกสิ้นเดือน ทุก 3 เดือน หรือเมื่อสิ้นงวดบัญชี

../_images/trial_balance.gif

2. General Ledger รายงานบัญชีแยกประเภท

รายงานบัญชีแยกประเภท รายงานที่แสดงข้อมูลตามรหัสบัญชีตามช่วงเวลาที่กำหนด

../_images/general_ledger.gif

3. Profit and Loss งบกำไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุน เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการ โดยนํารายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้น ๆ มาเปรียบเทียบกัน ผลต่างที่เกิดขึ้นจะเป็นกําไรหรือขาดทุนสุทธิ

../_images/profit_loss.gif

4. Balance Sheet งบดุล

งบดุล (Balance Sheet) เป็นรายงานที่แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน ทั้งสิ้นเป็นจํานวนเท่าใด ประกอบด้วยรายการใดบ้าง และคงเหลือเป็นสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจํานวนทั้งสิ้นเท่าใด

../_images/balance_sheet.gif

5. Executive Summary รายงานสัดส่วนทางการเงิน

เป็นรายงานที่แสดงภาพรวมทางการเงิน เป็นบทสรุปสำหรับการบหริหารภายใน

../_images/executive_summary.gif

6. Cash Flow Statement งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด คือ รายงานแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกิจการ ประกอบด้วย กิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

../_images/cash_flow.gif

7. Partner Ledger รายละเอียดลูกหนี้/เจ้าหนี้

../_images/partner_ledger.gif

8. Aged Receivable วิเคราะห์อายุลูกหนี้

../_images/aged_receivable.gif

9. Aged Payable วิเคาะห์อายุเจ้าหนี้

../_images/aged_payable.gif